A.判斷大盤(pán)將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒(méi)有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤(pán)將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣(mài)出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時(shí)滯所帶來(lái)的股票建倉(cāng)成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場(chǎng)沖擊成本過(guò)高
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A.政府制定的方針政策不會(huì)直接影響股指期貨價(jià)格
B.投機(jī)交易不能增強(qiáng)股指期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價(jià)差超過(guò)交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)日平倉(cāng)盈虧90000元
B.當(dāng)日盈虧150000元
C.當(dāng)日權(quán)益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同
B.運(yùn)作機(jī)制不同
C.經(jīng)濟(jì)職能不同
D.參與主體不同
A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計(jì)劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本
A.預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)方向
B.組建交易團(tuán)隊(duì)
C.交易時(shí)機(jī)的選擇
D.資金管理
A.價(jià)格
B.成交量
C.趨勢(shì)
D.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
A.通貨膨脹
B.價(jià)格趨勢(shì)
C.利率和匯率變動(dòng)
D.政策因素
A.市場(chǎng)資金狀況
B.指數(shù)成分股的變動(dòng)
C.投資者的心理因素
D.通貨膨脹
A.期貨公司及其所屬營(yíng)業(yè)部
B.已獲得IB業(yè)務(wù)資格的證券營(yíng)業(yè)部
C.中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）
D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)
A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）
D.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。