A.投資者并不認為長期債券是短期債券的理想替代物
B.流動性溢價是遠期利率和未來的預期即期利率之間的差額
C.利率曲線的形狀是由對未來利率的預期和延長償還期所必需的流動性溢價共同決定的
D.債券的期限越長,流動性溢價越大,體現(xiàn)了期限長的債券擁有較高的價格風險
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A.場外交易
B.場內交易
C.網(wǎng)上交易
D.電話交易
A.溢價越高,杠桿作用越低
B.溢價越低,杠桿作用越高
C.溢價越高,杠桿作用越高
D.溢價越低,杠桿作用越低
A.又稱“無偏預期”理論
B.認為利率期限結構完全取決于對未來利率的市場預期
C.在特定時期內,市場上預計所有債券都取得相同的利率
D.某一時點上,不同期限債券的即期利率不相同
A.簡單估計法
B.回歸分析法
C.試算法
D.現(xiàn)金貼現(xiàn)法
A.期限
B.期望收益率
C.面額
D.票面利率
A.基金資產(chǎn)凈值
B.市場供求關系
C.基金管理人的管理水平
D.宏觀經(jīng)濟狀況
A.收益率
B.流動性
C.基礎利率
D.市場利率
A.公司凈資產(chǎn)
B.盈利水平
C.股利政策
D.股份分割
A.基礎利率是債券利率的替代物
B.基礎利率是債券定價過程中必須考慮的一個重要因素
C.基礎利率是指無風險債券利率
D.基礎利率可參照銀行存款利率來確定
A.期限
B.收益率
C.基礎利率
D.市場利率
最新試題
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時,金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。()
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一般來說,對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。()
市盈率與增長率標準差成正比。()
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當可轉換證券的市場價格大于可轉換證券的轉換價值時,前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉換證券的轉換貼水。()
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不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內在價值。()