A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
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A.90
B.150
C.180
D.360
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.持股集中度
D.久期
A.債券的到期時間
B.債券的剩余到期時間
C.一只債券貼現(xiàn)現(xiàn)金流的加權(quán)平均到期時間
D.債券利息
A.事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況,而事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合和未來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
B.事后指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況,而事前指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確
D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確
A.利率風(fēng)險
B.再投資風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.購買力風(fēng)險
A.高久期高信用債券基金
B.高久期低信用債券基金
C.低久期高信用債券基金
D.低久期低信用債券基金
A.β系數(shù)
B.久期
C.凸性
D.方差
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
A.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高,但預(yù)期收益率也較高
B.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高,但預(yù)期收益率較低
C.偏債型基金的風(fēng)險較低,預(yù)期收益率較高
D.偏債型基金的風(fēng)險較高,預(yù)期收益率較低
A.我國法規(guī)要求貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限在每個交易日不得超過397天
B.貨幣市場基金是一種現(xiàn)金管理工具,在一定程度上具有替代銀行活期存款的作用
C.最近7日年化收益率是收益分析的重要指標(biāo)
D.貨幣市場基金債券正回購的資金余額不得超過20%
最新試題
關(guān)于基金的信用風(fēng)險,以下說法不正確的是()。
以下各項屬于投資風(fēng)險的是()。
以下說法不正確的是()。
關(guān)于股票基金的風(fēng)險管理,以下說法不正確的是()。
關(guān)于最大回撤,以下說法不正確的是()。
如果某債券基金的久期是8年,當(dāng)市場利率上升1%時,該債券基金的資產(chǎn)凈值將()。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險,說法正確的是()。
以下不屬于債券基金風(fēng)險的是()。
某投資組合P與市場收益的協(xié)方差為3,市場收益的方差為2,該投資組合的貝塔系數(shù)為()。
關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是()。