A.遠期合約是非標準化的,期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易,期貨合約一般通過金融機構或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差,而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
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A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法
A.它是一種全值估計方法,可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小,且準確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準確性要提高10倍,就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設置消減因子,使得模擬結果對近期市場的變化更快地做出反應
A.當處于負債敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B.當處于負債敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導致銀行凈利息收人下降
D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格
A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能
A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險
A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約
A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失
A.即期利率曲線可由遠期利率推斷
B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務
C.債務人通過購買遠期利率合約,鎖定了未來的債務成本,規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D.債權人通過賣出遠期利率合約,保證了未來的投資收益,規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
A.匯率風險
B.商品價格風險
C.信用風險
D.操作風險
最新試題
貸款重組是指()。
在區(qū)域風險分析中,()決定了一個地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境的基本面。
下列數(shù)值中,不符合利息保障倍數(shù)穩(wěn)健性原則的是()。
下列關于清收方法的說法中,正確的有()。
下列財產(chǎn)設定抵押擔保時,需要辦理抵押登記的有()。
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營活動的是()。
根據(jù)《民法典》的規(guī)定,下列財產(chǎn)不可以抵押的是()。
下列屬于銀行貸前調(diào)查報告中的借款人資信及與銀行往來情況內(nèi)容的有()。
公司信貸中的中間業(yè)務收費主要包括()。
企業(yè)在使用波特五力分析行業(yè)潛力,考慮的主要因素不包括()。