A.股票
B.股指
C.股指期貨
D.股指期權(quán)
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A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期貨交易所
C.紐約證券交易所
D.美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
A.以股價為標(biāo)的物并采用現(xiàn)金結(jié)算方式的期貨交易
B.以股價指數(shù)為標(biāo)的物并采用現(xiàn)金結(jié)算方式的期貨交易
C.以股價為標(biāo)的物并采用股票交割方式的期貨交易
D.以股價指數(shù)為標(biāo)的物并采用股票交割方式的期貨交易
A.浮動利率
B.固定利率
C.市場利率
D.固定利率的有價證券
A.貨幣期貨
B.美元期貨
C.資金期貨
D.利率期貨
A.時間標(biāo)準(zhǔn)
B.基礎(chǔ)工具
C.合約履行時間
D.投資者的買賣行為
A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權(quán)合約
A.股權(quán)創(chuàng)造型
B.風(fēng)險(xiǎn)管理型
C.增強(qiáng)流動型
D.信用創(chuàng)造型
A.最高
B.最低
C.最高和最低
D.最高或最低
A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.期權(quán)合約
D.互換合約
A.投機(jī)者
B.經(jīng)紀(jì)商
C.套期保值者
D.期貨交易所
最新試題
資產(chǎn)的相關(guān)度越高，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)越大；或者說，選擇相關(guān)度小的資產(chǎn)組合，可降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
持有期收益率是指債券的每年利息收入與其當(dāng)前市場價格的比率。
投資者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并預(yù)期以后CFP公司的股利將以每年5％的水平增長。已知CFP公司的每股市價為10元，投資者要求的股票收益率為10％，那么該公司對投資者來講，每股價值是（）元。
資產(chǎn)組合的方差是各資產(chǎn)方差的簡單加權(quán)平均。
對那些盈利為負(fù)的公司，既可以用市盈率也可以使用市凈率來進(jìn)行估價。
證券監(jiān)管制度是指一系列旨在維護(hù)金融體系穩(wěn)健高效運(yùn)行，防范證券市場風(fēng)險(xiǎn)的制度安排，包括法律法規(guī)、證券市場政策和金融監(jiān)管體制。
在投資組合時，應(yīng)盡量使證券或證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等于或者小于市場風(fēng)險(xiǎn)。
固定收益證券類的投資工具總體特點(diǎn)為：風(fēng)險(xiǎn)適中，流動性較強(qiáng)，通常用于滿足當(dāng)期收入和資金積累需要。
證券監(jiān)管體系，是指證券監(jiān)督過程中的關(guān)系定位。分為法律制度體系、監(jiān)管的組織體系兩方面。
資產(chǎn)組合的預(yù)期收益是資產(chǎn)組合中所有資產(chǎn)預(yù)期收益的加權(quán)平均，其中的權(quán)數(shù)為各資產(chǎn)投資占總投資的比率。