多項選擇題一般來說，期貨價格預測的分析方法主要有（）

A.德爾菲法（專家預測法）
B.回歸分析法
C.時間序列分析法
D.組合模型分析法


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1.多項選擇題對期貨投資分析來說，期貨交易是（）的領域。

A.信息量大
B.信息量小
C.信息敏感度強
D.信息變化頻度高

2.多項選擇題下列（）過程需要應用大量的統(tǒng)計分析方法。

A.指數化投資
B.市場中性策略
C.商品擇時問題
D.金融投資中的風險管理

3.多項選擇題指數編制是指在（）的前提下，通過各種方法把商品期貨合約連接起來，作為衡量商品期貨行情的標準。

A.保證盈利性
B.保證流動性
C.反映宏觀經濟基本狀況
D.反映政策方向

4.多項選擇題一個完整的投資決策流程一般包括（）等幾個方面。

A.戰(zhàn)略資產配置
B.戰(zhàn)術資產配置
C.組合構建或標的選擇
D.風險管理和績效評估

5.多項選擇題股票期權定價思想所引發(fā)的金融革命表現在（）

A.增強了金融市場的安全性
B.預測遠期價格成為可能
C.提供了全新的保值和投資手段
D.極大地豐富了金融市場

7.單項選擇題以下關于統(tǒng)計分析的說法，錯誤的是（）

A.回歸模型的設定必須滿足一定的假定條件
B.在回歸模型滿足經典假設時，用最小二乘法得到的結果是無偏且有效的
C.應該用回歸模型，可以進行預測
D.如果所得到的回歸模型存在多重共線性等問題時，不可以用該模型進行預測。

8.單項選擇題下列說法錯誤的是（）。

A.同方差性假定的意義是指每個樣本殘差σ的方差，不隨樣本的變化而變化
B.同方差性指σ=常數
C.同方差性指σ=0
D.同方差性是一元線回歸模型設定的假定條件

9.單項選擇題在判斷模型中是否存在自相關問題時，以下說法錯誤的是（）。

A.DW值為0的時候，認為存在正自相關
B.DW值為4的時候，認為存在負自相關
C.一般DW值為2，認為不存在自相關性
D.DW值為0時，認為不存在自相關

10.單項選擇題（）是指模型的誤差項間存在相關性。

A.異方差
B.自相關
C.偽回歸
D.多重共線性