A.交貨的運輸環(huán)節(jié)較多,在交貨時間上能否保證
B.交割商品價格巨幅波動
C.替代品種升貼水問題
D.交割庫是否會因庫容問題導致無法入庫
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A.基差風險
B.操作風險
C.交割風險
D.強行平倉風險
A.規(guī)避期貨價格風險
B.規(guī)避現(xiàn)貨價格風險
C.追求流動性
D.追求高收益
A.熟悉品種,對價格預測準確
B.利用期貨市場轉移價格風險
C.頻繁交易,博取利潤
D.與投機者的交易方向相反
A.23
B.8
C.15
D.33.42
A.-500
B.300
C.500
D.-300
A.市場上基差走強
B.該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場上虧損,在期貨市場上盈利
C.實際賣出大豆的價格為5030元/噸
D.該生產(chǎn)商在此套期保值操作中凈盈利10000元
A.16600
B.16400
C.16700
D.16500
12月1日,某飼料廠與某油脂企業(yè)簽訂合同,約定出售一批豆粕,協(xié)調(diào)以下一年3月份豆柏期貨價格為基準,以高于期貨價格10元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格。現(xiàn)貨價格為2210元/噸,同時該飼料廠進行套期保值,以2220元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨。
該填料廠幵始套期保值時的基差為()元/噸。
A.-20
B.-10
C.20
D.10
12月1日,某飼料廠與某油脂企業(yè)簽訂合同,約定出售一批豆粕,協(xié)調(diào)以下一年3月份豆柏期貨價格為基準,以高于期貨價格10元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格?,F(xiàn)貨價格為2210元/噸,同時該飼料廠進行套期保值,以2220元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨。
下一年2月12日,該飼料廠實施點價,以2500元/噸的期貨價格為基準價,實物交收,同時以該價格將期貨合約對沖平倉,此時現(xiàn)貨價格為2540元/噸。則該飼料廠的交易結果是()(不計手續(xù)費用等費用)。
A.通過套期保值操作,豆粕的售價相當于2250元/噸
B.對飼料廠來說,結束套期保值時的基差為-60元/噸
C.通過套期保值操作,豆粕的售價相當于2230元/噸
D.期貨市場盈利500元/噸
1月中旬,某食糖購銷企業(yè)與一個食品廠簽訂購銷合同,按照當時該地的現(xiàn)貨價格3600元/噸在2個月后向該食品廠交付2000噸白糖。該食糖購銷企業(yè)經(jīng)過市場調(diào)研,認為白糖價格可能會上漲。為了避免2個月后為了履行購銷合同采購白糖的成本上升,該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸),成交價為4350元/噸。春節(jié)過后,白糖價格果然開始上漲,至3月中旬,白糖現(xiàn)貨價格已達4150元/噸,期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場采購白糖交貨,與此同時將期貨市場多頭頭寸平倉,結束套期保值。
該食糖購銷企業(yè)所做的是()。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.交叉套期保值D.基差交易
該食糖購銷企業(yè)所做的是()。
A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉套期保值
D.基差交易
最新試題
套期保值活動主要轉移的是()
屬于套期保值者特點的是()。
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致,主要原因是()。
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用,主要表現(xiàn)在()。
買入套期保值的操作主要適用于以下情形()。
當企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn),或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時,該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。()
對賣出套期保值而言,能夠實現(xiàn)凈盈利的情形有()。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進行交易,預期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風險的方式。()
下列情況屬于正向市場的有()。
進行賣出套期保值交易,可使保值者實現(xiàn)凈盈利的有()。