A．應注重短期財務報表分析
B．應該從相對較長的時期來判斷，一般在一年以上
C．期貨交易和現(xiàn)貨交易應該合并評價
D．風險控制是否在限定的范圍之內(nèi)
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A.參與期貨交易的組織結(jié)構(gòu)
B.風險控制機制
C.財務管理
D.運營機制
A.在現(xiàn)貨市場需求減弱，庫存增加時，可以賣出套期保值
B.在現(xiàn)貨市場需求增強，庫存減少時，可以賣出套期保值
C.如果行業(yè)毛利處于較大的盈利狀態(tài)，應該加大套保力度
D.如果行業(yè)毛利處于負值狀態(tài)，應該加大套保力度
A.目標價位的設定主要有單一目標價位策略和多級目標價位策略
B.在單一目標價位策略下，未來市場上的價格波動對企業(yè)不再產(chǎn)生實質(zhì)性影響
C.多級目標價位策略具有較大的靈活性和彈性
D.單一目標價位策略的目標明確，操作簡單，能夠有效抑制投機性傾向
A.套利套保的優(yōu)點在于其風險小，容易判斷
B.期貨的決策要與現(xiàn)貨決策同步，或快于現(xiàn)貨交易
C.現(xiàn)實中，許多企業(yè)采取的是完全對等的保值方法
D.在風險可控的原則下，可選擇期權(quán)為主、期貨為輔的套保組合
A.從宏觀角度確定套期保值策略一從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機一從基差角度選擇套期保值入場和出場點
B.從宏觀角度確定套期保值策略一從基差角度選擇套期保值入場和出場點一從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機
C.從產(chǎn)業(yè)角度判斷套期保值時機～從基差角度選擇套期保值入場和出場點一從宏觀角度確定套期保值策略
D.從基差角度選擇套期保值入場和出場點—從宏觀角度確定套期保值策略一從基差角度選擇套期保值入場和出場點
A.循環(huán)套保
B.期權(quán)套保
C.策略套保
D.套利套保
A.決策風險
B.價格預測風險
C.流程風險
D.資金管理風險
A.管理與運營風臉
B.交割風臉
C.基差風險
D.再投資風險
A.商品種類無關(guān)
B.商品數(shù)量相等或相當
C.月份相同或相近
D.交易方向相反
A.定位不明確
B.認為套期保值沒有風險
C.認為套期保值不需要分析行情
D.管理運作不規(guī)范
最新試題
當企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。（）
套期保值者對期貨市場的正常運行發(fā)揮重要作用，主要表現(xiàn)在（）。
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，基差交易可分為（）。
下面對持倉費描述正確的包括（）。
若豆粕的基差從-220元／噸變?yōu)?300元／噸．則由于絕對值變大，其屬于基差走強。（）
隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，主要原因是（）。
因缺少對應的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品進行套期保值，只能利用其使用的初級產(chǎn)品的期貨品種進行套期保值，由于初級產(chǎn)品和產(chǎn)成品之間在價格變化上存在一定的差異性，可能會導致不完全套期保值。（）
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
對買入套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）：
利用白糖期貨進行賣出套期保值，適用的情形有（）。