A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉儲費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C.理論期貨價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D.遠(yuǎn)期合約期貨價(jià)格≤近期合約期貨價(jià)格+持有成本,理論上不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該小于或者等于持有成本,否則就會出現(xiàn)套利機(jī)會。
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A.750
B.400
C.350
D.100
A.企業(yè)在期貨市場中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)決定的
B.擔(dān)心漲就買入保值,擔(dān)心跌就賣出保值
C.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風(fēng)險(xiǎn)屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風(fēng)險(xiǎn)屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)
A.172
B.228
C.148
D.200
A.0.86
B.11.14
C.O.74
D.1
A.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
B.期貨市場發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場和期貨市場價(jià)格的相關(guān)性
D.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對現(xiàn)貨市場和期貨市場的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資
最新試題
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。()
下列說法正確的有()。
下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值?()
對賣出套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有()。
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致,主要原因是()。
下列情形中,適用榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買人套期保值的有()。
持倉費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費(fèi)用總和。
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易,預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。()
下面對持倉費(fèi)描述正確的包括()。