單項選擇題關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯誤的是（）。

A.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償
B.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小
D.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強


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2.單項選擇題在實際操作中，基金經(jīng)理制定的交易指令不包括（）。

A.交易價格
B.交易種類
C.交易頻率
D.買賣方向

4.單項選擇題關(guān)于政策風(fēng)險，以下表述錯誤的是（）。

A.政策風(fēng)險的管理主要在于對國家宏觀政策的把握和預(yù)測
B.政策風(fēng)險是指因宏觀政策的變化導(dǎo)致的對基金收益的影響
C.宏觀政策包括財政政策、產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策等都會對基金收益造成影響
D.市場風(fēng)險即政策風(fēng)險

5.單項選擇題目前，我國的基金管理費通常按基金資產(chǎn)凈值的一定比例（）計提，（）支付。

A.每日，按月
B.每月，按年
C.每月，按季
D.每日，按周

7.單項選擇題根據(jù)馬科維茨的投資組合理論，在識別有效組合時，不需要考慮的是（）。

A.每種證券與其他證券之間的相互關(guān)系
B.每種證券期望收益率的方差
C.投資者對每種證券的偏好
D.每種證券的期望收益率

9.單項選擇題證券登記結(jié)算機構(gòu)為證券交易提供的服務(wù)不包括（）。

A.交易結(jié)算
B.確定交易價格
C.證券登記
D.證券存管

10.單項選擇題關(guān)于下行風(fēng)險和最大回撤說法正確的是（）。

A.最大回撤與投資期限無關(guān)
B.基金經(jīng)理投資管理從不考慮下行風(fēng)險和最大回撤
C.下行風(fēng)險和最大回撤都是反映基金投資可能出現(xiàn)最壞情況的指標(biāo)
D.不同評估期間可以比較不同基金的最大回撤