A.買入套期保值
B.多頭套期保值
C.空頭套期保值
D.賣出套期保值
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A.價(jià)格波動(dòng)不大
B.企業(yè)認(rèn)為未來(lái)價(jià)格下降,希望鎖定未來(lái)的收益
C.企業(yè)希望承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取更高的回報(bào)
D.大規(guī)模的企業(yè)希望鎖定價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
A.預(yù)計(jì)未來(lái)要銷售大豆,銷售價(jià)格尚未確定
B.已簽訂大豆購(gòu)貨合同,確定了交易價(jià)格
C.庫(kù)存已滿無(wú)法購(gòu)進(jìn)大豆,擔(dān)心未來(lái)大豆價(jià)格上漲
D.榨油廠預(yù)計(jì)3個(gè)月后購(gòu)買一批大豆,價(jià)格尚未確定
A.基差為正,且數(shù)值越來(lái)越小
B.基差為負(fù),且絕對(duì)值越來(lái)越小
C.基差為正,且數(shù)值越來(lái)越大
D.基差為負(fù),且絕對(duì)值越來(lái)越大
A.保險(xiǎn)費(fèi)
B.利息
C.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)
D.期貨交易手續(xù)費(fèi)
A.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.政策風(fēng)險(xiǎn)
A.持有某種商品或資產(chǎn)
B.已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來(lái)交收的商品或資產(chǎn)
C.目前尚未持有某種商品或資產(chǎn)時(shí),但已按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣出
D.預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷售某種商品或資產(chǎn),但銷售價(jià)格尚未確定
A.對(duì)于同一品種不同交割月份的合約來(lái)說(shuō),距離交割較近的合約稱為近期合約,距離交割較遠(yuǎn)的合約稱為遠(yuǎn)期合約
B.由于持有現(xiàn)貨需花費(fèi)一定費(fèi)用,期貨價(jià)格通常要高于現(xiàn)貨價(jià)格,基差為負(fù)值
C.期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格變化趨勢(shì)是不一致的,當(dāng)臨近交割時(shí)間,二者最終趨向一致
D.在正向市場(chǎng)中,期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的部分與持倉(cāng)費(fèi)的大小有關(guān),持倉(cāng)費(fèi)體現(xiàn)的是期貨價(jià)格形成中的時(shí)間價(jià)值
A.交易手續(xù)費(fèi)
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)
C.保險(xiǎn)費(fèi)
D.利息
A.近期對(duì)某種商品的需求非常迫切
B.近期對(duì)某種商品的需求突然減少
C.預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度增加
D.預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度減少
A.由正向市場(chǎng)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)
B.基差為負(fù),且絕對(duì)值越來(lái)越小
C.由反向市場(chǎng)變?yōu)檎蚴袌?chǎng)
D.基差為正,且數(shù)值越來(lái)越小
最新試題
套期保值的操作原則有()。
對(duì)買入套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有():
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致,主要原因是()。
套期保值者通過(guò)基差交易,可以實(shí)現(xiàn)的效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)
套期保值可以分為()兩種最基本的操作方式。
屬于套期保值者特點(diǎn)的是()。
買入套期保值的操作主要適用于以下情形()。
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
持倉(cāng)費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費(fèi)用總和。
下列選項(xiàng)中,屬于基差走弱的有()。