A.制定流動性風(fēng)險管理制度
B.建立流動性預(yù)警機制
C.進(jìn)行流動性壓力測試
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度
您可能感興趣的試卷
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A.3.26%
B.10.65%
C.5.56%
D.1.21%
A.信用風(fēng)險指債券發(fā)行人沒有能力到期歸還本金的風(fēng)險
B.投資者為彌補較高信用風(fēng)險,往往要求更高的風(fēng)險補償
C.提前贖回風(fēng)險是指債券發(fā)行人在到期日之前回購債券的風(fēng)險
D.持有附有提前贖回權(quán)債券的基金可能獲得高息收益
A.風(fēng)險管理的基礎(chǔ)工作是測量風(fēng)險
B.選擇合適的風(fēng)險測量指標(biāo)和科學(xué)的計算方法是正確度量風(fēng)險的基礎(chǔ)
C.風(fēng)險指標(biāo)可以分為事前與事后兩類
D.事前指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
A.保本基金是開放式基金品種
B.保本基金通過雙重機制實現(xiàn)保本
C.保本基金在震蕩市場上優(yōu)勢明顯
D.保本基金適合穩(wěn)健保守的投資者
A.可以用貝塔系數(shù)大小衡量股票基金面臨市場風(fēng)險的大小
B.貝塔系數(shù)為l時,股票指數(shù)上漲1%,基金凈值增長率上漲1%
C.貝塔系數(shù)大于1,該基金是一只活躍或激進(jìn)型基金
D.貝塔系數(shù)大于1,該基金是一只穩(wěn)定或防御型基金
A.2
B.3
C.1.5
D.1
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小,風(fēng)險越低
B.跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大,風(fēng)險越高
C.跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大,風(fēng)險越高
D.跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小,風(fēng)險越高
A.貝塔系數(shù)大于0時,該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時,該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時,該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
A.混合型基金的投資風(fēng)險高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券配置的比例
最新試題
關(guān)于市場風(fēng)險,以下說法不正確的是()。
以下各項不屬于投資風(fēng)險的是()。
關(guān)于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
關(guān)于下行風(fēng)險說法不正確的是()。
關(guān)于股票基金的貝塔系數(shù),以下說法不正確的是()。
關(guān)于最大回撤,以下說法不正確的是()。
以下關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險,說法正確的是()。
如果某債券基金的久期是8年,當(dāng)市場利率上升1%時,該債券基金的資產(chǎn)凈值將()。
以下關(guān)于投資風(fēng)險說法錯誤的是()。
某基金收益率小于無風(fēng)險利率的期數(shù)為3,該基金3期的收益率分別為6.5%,8.9%和12.8%,市場無風(fēng)險收益率為10%,該基金的下行風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)差為()。