A.利率互換是指雙方約定在未來的一定期限內(nèi),對約定的名義本金按照不同的計息方法定期交換利息的一種場外交易的金融合約
B.一般來說,利率互換合約交換的只是不同特征的利息
C.利率互換合約交換不涉及本金的互換
D.在大多數(shù)利率互換中,合約一方支付的利息是基于浮動利率進(jìn)行計算的,則另一方支付的利息也是基于浮動利率計算的
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A.購買方向相反的期權(quán)
B.購買方向相同的期權(quán)
C.在結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品各個組成部分的二級市場上做相應(yīng)的對沖操作
D.通過建立相應(yīng)的衍生工具頭寸來進(jìn)行對沖
A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.信用評級機(jī)構(gòu)
A.低行權(quán)價的期權(quán)的投資類似于期貨的投資
B.交易所內(nèi)的低行權(quán)價的期權(quán)的交易機(jī)制跟期貨基本一致
C.有些時候,低行權(quán)價的期權(quán)的價格會低于標(biāo)的資產(chǎn)的價格
D.如低行權(quán)價的期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)將會發(fā)放紅利,那么低行權(quán)價的期權(quán)的價格通常會高于標(biāo)的資產(chǎn)的價格。
A.衍生工具
B.原始工具
C.傳統(tǒng)工具
D.股票
A.零息債券的面值>投資本金
B.零息債券的面值<投資本金
C.零息債券的面值=投資本金
D.零息債券的面值≥投資本金
A.使得結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品在存續(xù)期間能夠提供一定的利息,并確保產(chǎn)品到期時能獲得一部分或者全部的初始投資本金
B.將標(biāo)的資產(chǎn)價格或變量的風(fēng)險,引入到結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中,使得投資者通過承擔(dān)一定程度的市場風(fēng)險,而獲得一定的風(fēng)險收益
C.使得結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品在存續(xù)期間能夠提供一定的利息,并確保產(chǎn)品到期時能獲得一部分或者全部的后續(xù)投資本金
D.將標(biāo)的資產(chǎn)價格或變量的風(fēng)險,引入到普通產(chǎn)品中,使得投資者通過承擔(dān)一定程度的市場風(fēng)險,而獲得一定的風(fēng)險收益
A.兩者都需交換本金
B.兩者都可用固定對固定利率方式計算利息
C.兩者都可用浮動對固定利率方式計算利息
D.兩者的違約風(fēng)險一樣大
A.信用風(fēng)險
B.政策風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.技術(shù)風(fēng)險
A.6.00%
B.6.01%
C.6.02%
D.6.03%
A.市場價格
B.歷史價格
C.利率曲線
D.未來現(xiàn)金流
最新試題
關(guān)于保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)說法無誤的有()。
下列屬于利率互換和貨幣互換的共同點的是()。
假設(shè)該產(chǎn)品中的利息是到期一次支付的,市場利率為()時,發(fā)行人將會虧損。
結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品市場的參與者主要包括()。
保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)是由()與()組合構(gòu)成的。
關(guān)于收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)的說法錯誤的是()。
如果結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品理論價格偏離了實際交易價格,就會產(chǎn)生套利機(jī)會。套利者通過買賣結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品并(),就可以獲得風(fēng)險很低的套利收益。
結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品市場中的投資者或者某個機(jī)構(gòu)的交易員,其參與的目的在于從產(chǎn)品定價偏差中獲得經(jīng)驗。
()可以充當(dāng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)者。
該收益增強(qiáng)型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)在票據(jù)中嵌入了()合約。