A.負(fù)相關(guān)性
B.很強(qiáng)的正相關(guān)性
C.較強(qiáng)的正相關(guān)性
D.很弱的相關(guān)性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
A.加息可能性增加
B.加息可能性減弱
C.維持利率不變
D.降息可能性增加
A.該國(guó)的境內(nèi)外上市公司價(jià)值
B.所有部門(mén)生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
C.境內(nèi)居民生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
D.境內(nèi)部門(mén)生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
A.基礎(chǔ)貨幣供給增加,利率上升
B.基礎(chǔ)貨幣供給增加,利率下降
C.基礎(chǔ)貨幣供給減少,利率上升
D.基礎(chǔ)貨幣供給減少,利率下降
A.收縮;衰退
B.收縮;繁榮
C.擴(kuò)張;繁榮
D.擴(kuò)張;衰退
金融危機(jī)發(fā)生期間,美元指數(shù)曾一度下跌15%左右。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō),美元指數(shù)下跌會(huì)產(chǎn)生的后果是()。
①促進(jìn)出口工業(yè)的復(fù)蘇
②緩解高失業(yè)率的壓力
③增加了債務(wù)負(fù)擔(dān)
④增加了貿(mào)易逆差
A.①③
B.②③
C.①②
D.③④
A.紅利證
B.參與型紅利證
C.滬深300指數(shù)
D.跟蹤證
A.2000
B.5800
C.6300
D.10800
A.買(mǎi)入適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.買(mǎi)入適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
C.賣(mài)出適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.賣(mài)出適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
最新試題
就國(guó)內(nèi)持倉(cāng)分析來(lái)說(shuō),按照規(guī)定,國(guó)內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉(cāng)數(shù)量達(dá)到一定級(jí)別時(shí),交易所會(huì)在每日收盤(pán)后將當(dāng)日交易量和持倉(cāng)量排名前()位的會(huì)員持倉(cāng)和成交予以公布。
大宗商品金融衍生品的交易通常實(shí)行保證金制度,通過(guò)持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購(gòu)成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉(cāng)位,節(jié)約持倉(cāng)期間的資金占用。()
期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場(chǎng)外期權(quán)合約,場(chǎng)外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是200萬(wàn)元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個(gè)交易日)是()萬(wàn)元。
收益率曲線變得更凸后,中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng),而長(zhǎng)短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
買(mǎi)賣(mài)雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱(chēng)為()。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
金融類(lèi)遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()