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A.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口
B.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口
C.最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口
D.最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn),減少利率敏感性負(fù)債
E.最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn),增加利率敏感性負(fù)債
A.信用風(fēng)險預(yù)測
B.信用風(fēng)險評估
C.信用風(fēng)險控制
D.信用風(fēng)險財(cái)務(wù)處理
E.信用風(fēng)險監(jiān)管
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
E.法律風(fēng)險
A.遠(yuǎn)期
B.期貨
C.股票
D.期權(quán)
E.互換
A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.越大
B.越小
C.不變
D.不確定
A.實(shí)值
B.虛值
C.兩平
D.不確定
A.16、17世紀(jì)
B.19世紀(jì)中葉
C.20世紀(jì)中葉
D.20世紀(jì)70年代
最新試題
巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分為三個步驟()。
簡要介紹網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險分類和風(fēng)險管理。
金融危機(jī)是金融風(fēng)險的集中體現(xiàn)和極端形式。
()是指市場聚集性風(fēng)險,對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。
銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于()。
何為認(rèn)股權(quán)證?
網(wǎng)絡(luò)銀行約風(fēng)險管理方法有什么?
()在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時,也反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢。
簡述資本賬戶自由化的金融風(fēng)險
根據(jù)收益與風(fēng)險的關(guān)系,下表中哪個證券的收益率在現(xiàn)實(shí)中不可能長期存在(假定證券A和證券B的數(shù)據(jù)是真實(shí)可靠的)?