A.買方
B.賣方
C.雙方
D.空頭方
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A.相反
B.完全一致
C.趨同
D.完全相反
A.實(shí)物
B.現(xiàn)金
C.期權(quán)
D.遠(yuǎn)期
A.現(xiàn)金交割
B.實(shí)物交割
C.合同交割
D.通告交割
A.畢業(yè)證
B.中華人民共和國(guó)居民身份證
C.社會(huì)保險(xiǎn)證明
D.居住證
A.歐洲美元期貨
B.歐洲中長(zhǎng)期國(guó)債期貨
C.美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨
D.美國(guó)短期國(guó)債期貨
A.更大
B.相等
C.更小
D.不確定
A.國(guó)外市場(chǎng)
B.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
C.政府機(jī)構(gòu)
D.其他交易者
A.滬深300
B.滬深50
C.上證50ETF
D.中證500
A.FRA中的協(xié)議利率通常稱為遠(yuǎn)期利率，即未來(lái)時(shí)刻開(kāi)始的一定期限的利率
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方則是名義貸款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)
D.1×4遠(yuǎn)期利率，表示1個(gè)月之后開(kāi)始的期限為3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率
A.行權(quán)日
B.行權(quán)日次一交易日
C.行權(quán)日后第二個(gè)交易日
D.行權(quán)日后第三個(gè)交易日
最新試題
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬(wàn)元，成交記錄表和持倉(cāng)匯總表分別如下：（其平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開(kāi)倉(cāng)的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權(quán)。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤(pán)價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
能源期貨始于（）。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場(chǎng)環(huán)境包括（）。
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時(shí)，期末結(jié)存量減少；當(dāng)供不應(yīng)求時(shí)，期末結(jié)存量增加。（）
交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。