單項選擇題一個客戶是以92.50的價格簽訂的3月期國債合同。為了在利息上升的情況下保護自己，他在92的時候進入了一個止損點。停止被觸發(fā)，位置在92。損失金額（不包括傭金）為（合同規(guī)模=1000000美元T-bill）（）

A.5000美元
B.1250美元
C.5250美元
D.1125美元


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1.單項選擇題為了確定短期國庫券期貨合約的實際美元價值，買方（）。

A.以1000000美元的百分比計算合同價格
B.從100中減去合同價格
C.使用公式首先確定折扣，然后從1000000美元中扣除折扣
D.應知道保證金是合同實際價值的10%

2.單項選擇題“基準”這個術語通常用于描述（）

A.現(xiàn)貨市場價格與期貨價格的差額
B.連續(xù)交割月份的期貨價格差異
C.兩個地區(qū)的現(xiàn)金市場價格差異
D.期貨收盤價逐日變化

4.單項選擇題套期保值是可能的，因為現(xiàn)金和期貨價格（）

A.向向相反方向移動
B.上下移動量相同
C.一般在同一方向上的變化量大致相同
D.由CFTC監(jiān)管

5.單項選擇題以下4項中哪一項相當于多頭套期保值？（）

A.買入看漲期權/賣出看跌期權
B.賣出看漲期權/買入看跌期權
C.賣出看漲期權/賣出看跌期權
D.買入看漲期權/買入看跌期權

6.單項選擇題簽訂客戶協(xié)議書的目的是（）

A.為了如果客戶的保證金要求沒有得到滿足，其頭寸可以被清算
B.給經(jīng)紀人授權書
C.滿足CFTC規(guī)則
D.保護經(jīng)紀人

8.單項選擇題同時將一個交割月的頭寸轉移到一個遠期的月份執(zhí)行一個（）

A.按月定單
B.兩筆凈交易
C.包括ab
D.以上都不是

9.單項選擇題一個客戶有一個多頭套期保值，有8份CBT合約，價值6.8美元。價格降到6.76美元，他的利潤將如何收到影響（）

A.將有追加保證金的通知，將保證金返還到初始水平
B.將有追加保證金的通知，保持保證金在維護水平
C.將有追加保證金的通知，將保證金提高到維護水平以上
D.不會追加保證金

最新試題

交易者為了（），可考慮賣出看跌期貨期權。

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經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。

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以下屬于期貨價差套利種類的有（）。

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看跌期權賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）

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2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

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看跌期權賣方的收益（）。

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2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結算單中，上日結存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

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能源期貨始于（）。

題型：單項選擇題