判斷題證券組合的期望收益率是使可能的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

1.判斷題證券組合管理者如果把只能賺錢不能賠錢定為證券投資的目標(biāo)，是不合適和不客觀的。（）

2.判斷題套利定價(jià)理論（APT）認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過(guò)套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系。（）

3.判斷題通過(guò)證券組合管理可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化的目標(biāo)。（）

4.判斷題資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）和套利定價(jià)理論（APT）這兩個(gè)理論至少原則上是可以檢驗(yàn)的。（）

5.判斷題夏普、特雷諾和詹森三人幾乎同時(shí)獨(dú)立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）。（）

6.判斷題1952年，哈里·馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開(kāi)端。（）

7.判斷題證券組合管理者可以通過(guò)多元化的證券組合，有效地降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

8.判斷題理性的證券組合管理控制過(guò)程通常包括以下四個(gè)基本步驟確定證券投資政策、進(jìn)行證券投資分析、組建證券投資組合、證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估。（）

9.判斷題證券組合可以分為避稅型、收入型、增長(zhǎng)型、收入和增長(zhǎng)混合型、共同型、契約型等。（）

10.判斷題證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中所包含證券數(shù)量的增加而降低。（）

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