A.債券的利息
B.銀行存款利息
C.清算備付金利息
D.回購利息
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你可能感興趣的試題
A.新股
B.紅股
C.紅利
D.配股
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有證券的上市公司行為的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費用的核算
A.資產(chǎn)類
B.負債類
C.資產(chǎn)負債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類
A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收賬款
D.可供出售的金融資產(chǎn)
A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細化到日
C.只對實現(xiàn)利得進行確認
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負債
A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
A.基金管理費
B.基金托管費
C.基金合同生效前的驗資費
D.基金合同生效后的信息披露費用
A.托管費、管理費
B.申購費、贖回費
C.基金轉(zhuǎn)換費
D.信息披露費
最新試題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有()。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認日止,()。
傳統(tǒng)的會計分期一般以()為單位。
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組,從而免除估值責(zé)任。()
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,基金管理公司應(yīng)()。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
衍生品的估值可以參照國際會計準則進行。()
()基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。