A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
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A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少，或者根本沒(méi)有交易
B.某些品種開(kāi)始時(shí)交易比較活躍，但交易越來(lái)越少
C.某些債券品種交易過(guò)于活躍，存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制，一些股票會(huì)接連幾個(gè)交易日封于漲跌停位置
A.估值頻率
B.交易時(shí)間
C.價(jià)格操縱及濫估問(wèn)題
D.估值方法的一致性及公開(kāi)性
A.0.25%
B.0.3%
C.0.2%
D.2.5%
A.個(gè)股收益
B.基準(zhǔn)指數(shù)
C.市場(chǎng)價(jià)格
D.基金交易量
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金業(yè)協(xié)會(huì)
A.開(kāi)放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ
A.日
B.月
C.半年
D.年
A.全面性
B.準(zhǔn)確性
C.及時(shí)性
D.客觀性
最新試題
對(duì)于國(guó)內(nèi)證券投資基金的會(huì)計(jì)核算，基金管理人與基金托管人分別獨(dú)立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
（）基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)作為估值日該股票的價(jià)值。（）
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
目前，我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%，貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33％。（）
一般來(lái)說(shuō)，基金份額變動(dòng)較大，對(duì)基金管理人的投資有不利影響。（）
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí)，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以（）為單位。
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。