A.基金份額變動情況
B.基金規(guī)模的大小
C.基金價格的高低
D.基金持有人結(jié)構(gòu)
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A.評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B.通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C.預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D.為基金投資者的投資決策提供依據(jù)
A.債券的利息
B.銀行存款利息
C.清算備付金利息
D.回購利息
A.新股
B.紅股
C.紅利
D.配股
A.證券和衍生工具交易及其清算的核算
B.持有證券的上市公司行為的核算
C.各類資產(chǎn)的利息核算
D.基金費用的核算
A.資產(chǎn)類
B.負(fù)債類
C.資產(chǎn)負(fù)債共同類
D.資產(chǎn)損益共同類
A.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
B.持有至到期投資
C.貸款和應(yīng)收賬款
D.可供出售的金融資產(chǎn)
A.年度
B.半年
C.季度
D.月份
A.會計客體是證券投資基金
B.會計分期細(xì)化到日
C.只對實現(xiàn)利得進行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
A.管理人報酬
B.托管費
C.銷售服務(wù)費
D.交易費用
A.基金管理費通常與基金規(guī)模成反比,與風(fēng)險成正比
B.從基金類型看,證券衍生工具基金管理費率最高
C.不同類別及不同國家或地區(qū)的基金,管理費率不完全相同
D.我國基金大部分按照2.5%的比例計提基金管理費
最新試題
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為()。
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算,基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。()
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價估值。()
當(dāng)對估值原則或程序有異議時,托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
基金的會計核算對象包括()。
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨或同時計算或披露。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對基金管理人的計算結(jié)果進行復(fù)核。
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價,應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。()