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A.對投資者的風(fēng)險承受不同
B.對投資者的風(fēng)險偏好認識不同
C.對投資者的風(fēng)險偏好假設(shè)不同
D.對資產(chǎn)管理人把握資產(chǎn)投資收益變化的能力要求不同
A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
A.下降時買入
B.上升時賣出
C.下降時賣出
D.上升時買入
A.支付模式
B.收益情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求
A.現(xiàn)金收益
B.長期債券的到期收益率
C.股票預(yù)期收益
D.股票股息收益
A.固定比例投資組合保險
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機制
A.風(fēng)險承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
最新試題
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）
下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點？（）
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯誤的是（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。
美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是（）。
同等風(fēng)險的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）
（）屬于消極型資產(chǎn)配置策略。