A.小公司效應
B.盈余意外效應
C.市凈率效應
D.市盈率效應
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你可能感興趣的試題
A.委托他人代為投資
B.“隨大流”投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術分析
A.信息處理能力
B.信息不完全
C.時間不足
D.心理偏差
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.明確這些證券的價格形成機制
B.明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機制
C.發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D.對投資組合進行業(yè)績評估
A.預定收益的前提下使投資風險最小
B.控制風險的前提下使投資收益最大化
C.收益風險都最大
D.收益風險都最小
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構建證券投資組合
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計異常
A.T是有效組合中唯一一個不含無風險證券而僅由風險證券構成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風險證券與T的再組合
C.切點證券組合T完全由市場確定
D.切點證券組合T與投資者的偏好有關
A.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率低的組合
B.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率高的組合
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好,風險越小越好
A.證券的選擇
B.風險控制
C.投資組合績效評價
D.收益的預期
最新試題
公司異常表現(xiàn)為()。
APT揭示了()。
資本資產定價模型有效性一直是廣泛爭論的焦點。()
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關,()。
資本資產定價模型在資源配置方面的應用有()。
由資本市場線所反映的關系可以看出,在均衡狀態(tài)下,市場對有效組合的風險提供補償。()
()導致投資者產生兩種錯誤決策:反應不足或反應過度。
套利不需要成本,沒有因素風險,卻具有正的收益率。()
在信息分類的基礎上,將市場的有效性分為()形式。
β系數(shù)可以反映()。