A．支付模式
B．風(fēng)險(xiǎn)情況
C．有利的市場(chǎng)環(huán)境
D．對(duì)流動(dòng)性的要求
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B．買入并持有策略
C．變動(dòng)混合策略
D．投資組合保險(xiǎn)策略
A．買入并持有策略
B．投資組合策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
A．投資組合保險(xiǎn)策略
B．買入并持有策略
C．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
D．投資組合策略
A．買入并持有策略
B．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．投資組合策略
A．投資組合保險(xiǎn)策略
B．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C．買入并持有戰(zhàn)略
D．恒定混合策略
A．買入并持有戰(zhàn)略
B．恒定混合策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
A．動(dòng)態(tài)
B．平衡型
C．消極型
D．積極型
A．買入并持有策略
B．恒定分散策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A．范圍上
B．風(fēng)險(xiǎn)特征上
C．資產(chǎn)性質(zhì)上
D．收益特征上
A．風(fēng)險(xiǎn)收益法
B．情景綜合分析法
C．界面法
D．成本收益法
最新試題
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在（）。
財(cái)富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。
按照恒定混合策略，如果股票大漲，客戶應(yīng)該如何操作？（）
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。（）
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。