A.交易所上市的、交易品種的估值,包括交易所上市的各種有價證券
B.交易所發(fā)行為上市品種的估值
C.交易所停止交易等非流通品種的估值
D.全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
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A.合同生效前的驗資費
B.合同生效前的會計師費
C.合同生效前的律師費
D.合同生效前的信息披露費
A.收盤價
B.當(dāng)日加權(quán)平價格
C.開盤價
D.當(dāng)日最高價和最低價的算術(shù)平均價
A.每月,每周
B.每周,每個工作日
C.每季度,每周
D.每日,每日
A.季末,逐日
B.季末,逐月
C.月末,逐月
D.月末,逐日
A.持有至到期投資
B.可供出售的金融資產(chǎn)
C.貸款和應(yīng)收款項
D.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
A.股票基金
B.混合基金
C.貨幣市場基金
D.成長型股票基金
A.銷售服務(wù)費
B.基金管理人的管理費
C.基金托管人的托管費
D.基金轉(zhuǎn)換費
A.發(fā)行時的基金凈值
B.發(fā)行時的基價格
C.基金費用
D.基金份額總值
A.基金托管人,外部專業(yè)機構(gòu)
B.基金管理人,基金持有人
C.基金管理人,基金托管人
D.基金管理人,外部專業(yè)機構(gòu)
最新試題
基金財務(wù)會計報告分析的作用有()。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無法采用估值技術(shù)確定公允價值。()
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照()規(guī)定的方法進行計算。
實踐中,基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。()
基金的會計核算對象包括()。
通過對基金收入來源的分析,尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
基金會計核算的內(nèi)容主要包括()。
目前,我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費,債券基金的管理費費率一般低于1%,貨幣市場基金的管理費費率為0.33%。()
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。
基金財務(wù)會計報告反映了基金某一特定日期的財務(wù)狀況和某一會計期間的經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。()