多項選擇題根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

A.有關法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

A.如果收盤價高于配股價，按收盤價高于配股價的差額估值
B.如果收盤價低于配股價，按配股價高于收盤價的差額估值
C.如果收盤價等于配股價，估值為零
D.如果收盤價低于配股價，估值為零

2.多項選擇題對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。

A.應采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術確定公允價值
B.運用估值技術得出的結果，應反映估值日在公平條件下進行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術確定公允價值時，應盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應通過定期校驗，確保估值技術的有效性

3.多項選擇題基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結果進行復核。

A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值

4.多項選擇題基金估值的要求有（）。

A.基金日常估值由基金托管人進行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復核
D.基金托管人復核無誤后簽章返回給基金管理人

5.多項選擇題（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

A.月末
B.季末
C.年中
D.年末

6.多項選擇題為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

A.制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務系統(tǒng)
D.對基金資產(chǎn)估值進行復核、審查

8.多項選擇題我國銀行間債券市場存在的問題主要體現(xiàn)在（）。

A.某些品種交易次數(shù)很少，或者根本沒有交易
B.某些品種開始時交易比較活躍，但交易越來越少
C.某些債券品種交易過于活躍，存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制，一些股票會接連幾個交易日封于漲跌停位置

9.多項選擇題基金資產(chǎn)估值需考慮的因素包括（）。

A.估值頻率
B.交易時間
C.價格操縱及濫估問題
D.估值方法的一致性及公開性

10.單項選擇題基金托管費年費率國際上通常為（）左右。

A.0.25%
B.0.3%
C.0.2%
D.2.5%