A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
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A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和
B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額
D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值
A.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為:“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”
B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,買(mǎi)賣(mài)雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值
C.與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值
A.收益率曲線是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài),正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線
C.正收益率曲線流動(dòng)性較差
D.反收益率曲線表示投資曲線越長(zhǎng),收益率越高
A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)之一
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的
A.期貨交易
B.即期外匯交易
C.遠(yuǎn)期外匯交易
D.期權(quán)交易
A.在美式期權(quán)中,買(mǎi)方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣(mài)方買(mǎi)入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買(mǎi)方至到期日前不得要求賣(mài)方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類(lèi)的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類(lèi)的
A.200
B.400
C.800
D.850
A.匯率
B.利率
C.商品價(jià)格
D.股票價(jià)格
A.價(jià)內(nèi)期權(quán)
B.價(jià)外期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣(mài)方期權(quán)
A.歷史成本
B.市場(chǎng)估值
C.模型
D.公允價(jià)值
最新試題
下列數(shù)值中,不符合利息保障倍數(shù)穩(wěn)健性原則的是()。
企業(yè)在使用波特五力分析行業(yè)潛力,考慮的主要因素不包括()。
下列關(guān)于清收方法的說(shuō)法中,正確的有()。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和借款人共同簽訂的書(shū)面借款合同的基本內(nèi)容包括()。
中層管理者是否短期內(nèi)多人離職,特別是財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等要害部門(mén)的中層管理者離職屬于企業(yè)管理狀況風(fēng)險(xiǎn)的體現(xiàn)。()
保證合同的具體檢查條款應(yīng)包含貸款利率及還款方式。()
抵債資產(chǎn)的計(jì)價(jià)價(jià)值高于貸款本金與應(yīng)收利息之和時(shí),應(yīng)()。
下列關(guān)于小企業(yè)貸款分類(lèi)的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()。
固定資產(chǎn)融資測(cè)算時(shí)需考慮的要素包括()。
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的是()。