A.信用風(fēng)險
B.交易風(fēng)險
C.儲備風(fēng)險
D.經(jīng)濟風(fēng)險
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A.-625
B.-6250
C.625
D.6250
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.多頭投機
D.空頭投機
A.62500美元
B.125000元人民幣
C.1000000元人民幣
D.500000美元
A.套期保值
B.投機
C.套利
D.遠(yuǎn)期
A.倫敦國際金融期貨交易所
B.東京交易所
C.歐洲期貨交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
A.交易風(fēng)險
B.經(jīng)濟風(fēng)險
C.儲備風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.美元標(biāo)價法
B.浮動標(biāo)價法
C.直接標(biāo)價法
D.間接標(biāo)價法
A.150000歐元
B.100000歐元
C.125000歐元
D.120000歐元
A.增加或減少無法確定
B.不變
C.減少
D.增加
A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
最新試題
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為（）。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標(biāo)價法的貨幣有（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險，交易者應(yīng)該（）。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價法的有（）。
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）。
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。