A.歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.貨幣期權(quán)
D.外匯期貨期權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.貨幣互換合約
B.外匯掉期合約
C.無本金交割外匯遠期合約
D.歐洲美元期貨合約
A.買入歐元/美元期貨
B.買入歐元/美元看漲期權(quán)
C.買入歐元/美元看跌期權(quán)
D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)
A.買賣的時間
B.買賣貨幣的幣種
C.買賣貨幣的數(shù)量
D.買賣貨幣的交割日
A.價差套利
B.跨市場套利
C.跨幣種套利
D.期現(xiàn)套利
A.A市場的漲幅低于B市場,則在A市場買進,在B市場賣出
B.A市場的漲幅高于B市場,則在A市場買進,在B市場賣出
C.A市場的跌幅高于B市場,則在A市場賣出,在B市場買進
D.A市場的跌幅高于B市場,則在A市場買進,在B市場賣出
A.出售遠期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買進美元遠期外匯
B.賣出美元遠期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標,考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構(gòu)預期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風險,須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù),向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風險,須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目,自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項,為了對沖匯率波動風險,須采取對應(yīng)措施
D.某金融機構(gòu)為了獲取外匯投機收益,需要使用外匯衍生品工具進行投機
最新試題
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
假設(shè)一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款,企業(yè)擔心3個月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。
以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
下列屬于外匯市場工具的是()。
歐元標價法是國際市場上通行的標價法。()
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險,交易者應(yīng)該()。
外匯期貨套利的類型有()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。