A.60
B.91
C.100
D.365
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A.證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金
B.證券交易風(fēng)險(xiǎn)基金
C.管理風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.投資者保護(hù)基金
A.基金分類(lèi)
B.基金業(yè)績(jī)計(jì)算
C.基金風(fēng)格
D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)
A.GIPS
B.GIRS
C.GIOS
D.GPIS
A.超額收益
B.絕對(duì)收益
C.相對(duì)收益
D.部分收益
A.夏普比率是針對(duì)總波動(dòng)性權(quán)衡后的回報(bào)率
B.夏普比率數(shù)值越大,代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越高,基金業(yè)績(jī)?cè)胶?br/>C.夏普比率是用某一時(shí)期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個(gè)時(shí)期收益的標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普比率數(shù)值越大,代表單位風(fēng)險(xiǎn)超額回報(bào)率越低,基金業(yè)績(jī)?cè)讲?/p>
A.100%;-50%
B.100%;-100%
C.50%;-50%
D.100%;50%
A.指數(shù)基金通過(guò)投資指數(shù)成分股分散投資,個(gè)別股票的波動(dòng)對(duì)指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標(biāo)的指數(shù)收益率的波動(dòng)情況
C.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),跟蹤誤差越大,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大,風(fēng)險(xiǎn)越高
D.作為衡量基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),跟蹤誤差越小,反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小,風(fēng)險(xiǎn)越低
A.風(fēng)險(xiǎn)敞口
B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
C.VaR估算方法
D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.貝塔系數(shù)大于0時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致
C.貝塔系數(shù)等于1時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反
D.貝塔系數(shù)大于1時(shí),該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大
最新試題
()是指私募股權(quán)投資基金以股份公司或有限責(zé)任公司形式設(shè)立。
另類(lèi)投資的局限性不包括()。
()是指私募股權(quán)投資基金以股份公司或有限責(zé)任公司形式設(shè)立。
另類(lèi)投資的對(duì)象不包括()。
以下不屬于私募股權(quán)投資的戰(zhàn)略形式的是()。
另類(lèi)投資的對(duì)象不包括()。
以下不屬于私募股權(quán)投資的退出機(jī)制的是()。
并購(gòu)?fù)顿Y的主要對(duì)象是()。
另類(lèi)投資的主流形式包括()。
()是當(dāng)前最大的私募股權(quán)管理公司。