A.高度的相關(guān)和同方向運(yùn)動(dòng)
B.波動(dòng)程度相當(dāng)
C.投資回收需要一定的時(shí)間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求
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A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫計(jì)算機(jī)程序
A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡(jiǎn)單性
A.反趨勢(shì)型策略的優(yōu)勢(shì)是趨勢(shì)確立后，跟隨趨勢(shì)比較容易操作
B.跟隨趨勢(shì)型策略的局限性是趨勢(shì)的判斷比較困難，趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相對(duì)較少
C.跟隨趨勢(shì)型策略的優(yōu)勢(shì)是一旦抄底拋?lái)敵晒?，?duì)隨后的交易管理非常有利，盈利同樣可觀
D.反趨勢(shì)型策略局限性是要能做到抄底拋?lái)斝枰浅Ｉ詈竦墓Φ?，?shí)踐中成功率也比較低
A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價(jià)差結(jié)構(gòu)型交易策路
A.價(jià)差交易
B.波動(dòng)率交易
C.單邊、單品種交易
D.指數(shù)化交易
A.商品指數(shù)基金
B.期貨投資基金
C.對(duì)沖基金
D.國(guó)際投行及商業(yè)銀行
A．應(yīng)注重短期財(cái)務(wù)報(bào)表分析
B．應(yīng)該從相對(duì)較長(zhǎng)的時(shí)期來(lái)判斷，一般在一年以上
C．期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評(píng)價(jià)
D．風(fēng)險(xiǎn)控制是否在限定的范圍之內(nèi)
A.參與期貨交易的組織結(jié)構(gòu)
B.風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制
C.財(cái)務(wù)管理
D.運(yùn)營(yíng)機(jī)制
A.在現(xiàn)貨市場(chǎng)需求減弱，庫(kù)存增加時(shí)，可以賣出套期保值
B.在現(xiàn)貨市場(chǎng)需求增強(qiáng)，庫(kù)存減少時(shí)，可以賣出套期保值
C.如果行業(yè)毛利處于較大的盈利狀態(tài)，應(yīng)該加大套保力度
D.如果行業(yè)毛利處于負(fù)值狀態(tài)，應(yīng)該加大套保力度
A.目標(biāo)價(jià)位的設(shè)定主要有單一目標(biāo)價(jià)位策略和多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略
B.在單一目標(biāo)價(jià)位策略下，未來(lái)市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)不再產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響
C.多級(jí)目標(biāo)價(jià)位策略具有較大的靈活性和彈性
D.單一目標(biāo)價(jià)位策略的目標(biāo)明確，操作簡(jiǎn)單，能夠有效抑制投機(jī)性傾向
最新試題
狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。（）
對(duì)賣出套期保值而言，能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有（）。
下列選項(xiàng)中，屬于基差走弱的有（）。
下列說(shuō)法正確的有（）。
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有（）。
關(guān)于買入套期保值的正確說(shuō)法是（）。
根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分，點(diǎn)價(jià)交易可分為（）。
在期貨市場(chǎng)上，套期保值者是為了實(shí)物交割，投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。（）
套期保值可以分為（）兩種最基本的操作方式。
利用白糖期貨進(jìn)行賣出套期保值，適用的情形有（）。