A.市場風(fēng)險
B.信用風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險
B.交易所的管理風(fēng)險
C.計算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險
D.政策性風(fēng)險
A.套期保值
B.杠桿效應(yīng)
C.雙向交易
D.對沖機(jī)制
A.證券交易委員會(SEC.
B.商品期貨交易委員會(CFTC.
C.全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA.
D.全國證券商協(xié)會(NASD.
A.自然風(fēng)險
B.政策風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.上市公司風(fēng)險
A.綜合指數(shù)
B.公募基金指數(shù)
C.私募基金指數(shù)
D.多CTA指數(shù)
A.改善和優(yōu)化投資組合
B.規(guī)避股市下跌的系統(tǒng)性風(fēng)險
C.專家理財,保護(hù)中小投資者利益
D.具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力
A.從投資領(lǐng)域來看,除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場之外,它還大量投資于金融衍生品期貨和期權(quán)市場
B.從投資策略來看,大量運用賣空機(jī)制并且大量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險投機(jī)操作
C.從組織形式上來看,往往采取私募合伙的形式,監(jiān)管最松,運作最不透明,操作最為靈活
D.從歷史和規(guī)模上來看,對沖基金發(fā)展最早,規(guī)模最大
A.等于
B.低于
C.不等于
D.高于
A.買入期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費成正比,而賣出期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費成反比
B.期權(quán)距到期日時間越長,期權(quán)費就越高
C.預(yù)期波動率越大的貨幣期權(quán),其期權(quán)費越高
D.貨幣利率越高,期權(quán)費越低;利率越低,期權(quán)費越高
A.交易所
B.投資者
C.期貨經(jīng)紀(jì)商
D.交易所會員
最新試題
下列情形,屬于實值期權(quán)的是()。
其他條件不變,如果標(biāo)的物價格上漲,對()有利。
買進(jìn)看漲期權(quán)適用的市場環(huán)境包括()。
以下屬于期貨價差套利種類的有()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
目前,大連商品交易所的套利指令有()。