A.擴大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴大了13個點
D.擴大了18個點
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A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
A.直接標價法
B.間接標價法
C.美元標價法
D.英鎊標價法
A.虧損1250美元
B.虧損2500美元
C.盈利1250美元
D.盈利2500美元
最新試題
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
企業(yè)利用貨幣期權進行套期保值，其優(yōu)點是（）。
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
假設當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1．2985～1．2988，那么當歐洲市場的報價為（）時，兩個市場間存在套匯機會。
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。
外匯衍生品主要包括（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
為防范外匯及其衍生品交易帶來的風險，交易者應該（）。