A.買進美元遠期外匯
B.賣出美元遠期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
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A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿易協(xié)議,約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標,考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內公司現(xiàn)有3年期的歐元負債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構預期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風險,須采取對應措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務,向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風險,須采取對應措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目,自身擁有外匯應付和應收款項,為了對沖匯率波動風險,須采取對應措施
D.某金融機構為了獲取外匯投機收益,需要使用外匯衍生品工具進行投機
A.選擇相關性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調整合約手數(shù)
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.外匯掉期
A.選擇合適的交易對手
B.注意條約條款
C.選擇合適的交易平臺或第三方中介
D.做好事先風險管理
A.1.2986~1.2989
B.1.2988~1.2990
C.1.2983~1.2984
D.1.2989~1.2991
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨品種套利
A.外匯遠期
B.外匯掉期
C.外匯期貨
D.外匯期權
A.買進美元外匯遠期合約
B.賣出美元外匯遠期合約
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
最新試題
國內一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
某年5月1日,某內地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天,銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠期進行套期保值相比,企業(yè)()。
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
外匯期貨套利的類型有()。
下列屬于外匯市場工具的是()。
假設當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。
外匯期權合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權持有者在執(zhí)行期權合約前因持有該貨幣()。
對于我國而言,下列屬于直接標價法的有()。
外匯期貨套利的形式主要有()。