A.A市場(chǎng)的漲幅低于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買進(jìn),在B市場(chǎng)賣出
B.A市場(chǎng)的漲幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買進(jìn),在B市場(chǎng)賣出
C.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)賣出,在B市場(chǎng)買進(jìn)
D.A市場(chǎng)的跌幅高于B市場(chǎng),則在A市場(chǎng)買進(jìn),在B市場(chǎng)賣出
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A.出售遠(yuǎn)期合約
B.買入期貨合約
C.買入看跌期權(quán)
D.買入看漲期權(quán)
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.買進(jìn)美元遠(yuǎn)期外匯
B.賣出美元遠(yuǎn)期外匯
C.美元期貨的多頭套期保值
D.美元期貨的空頭套期保值
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個(gè)月后該進(jìn)出口公司賣出20萬(wàn)美元的貨物,為了對(duì)沖2個(gè)月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo),考慮2個(gè)月后對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國(guó)內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對(duì)沖持有期歐元匯率波動(dòng)
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個(gè)月后能夠獲得100萬(wàn)美元收入,為對(duì)沖人民幣升值帶來(lái)的匯兌損失
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬(wàn)歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開(kāi)拓短期業(yè)務(wù),向銀行借人歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目,自身?yè)碛型鈪R應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對(duì)
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.貨幣所屬國(guó)利率
C.合約到期時(shí)間
D.合約大小
A.外匯遠(yuǎn)期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.外匯掉期
A.選擇合適的交易對(duì)手
B.注意條約條款
C.選擇合適的交易平臺(tái)或第三方中介
D.做好事先風(fēng)險(xiǎn)管理
A.1.2986~1.2989
B.1.2988~1.2990
C.1.2983~1.2984
D.1.2989~1.2991
最新試題
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來(lái)進(jìn)行。
按照慣例,在國(guó)際外匯市場(chǎng)上采用直接標(biāo)價(jià)法的貨幣有()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
某美國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)口商3個(gè)月后需支付進(jìn)口貨款3億日元,則該進(jìn)口商()。
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式,即做市商賣價(jià)/做市商買價(jià)。()
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。