單項(xiàng)選擇題對(duì)沖商品頭寸（）

A.增加了對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求
B.減少獲利機(jī)會(huì)
C.將價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的部分損失風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他人
D.上述所有的


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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)活牛合約的初始保證金為1，350美元。投機(jī)者是一份長(zhǎng)期合約，價(jià)格為41.07美元。他原來(lái)的保證金存款：（合約規(guī)模=40，0001bs）
（）

A.合約價(jià)格約為3.04%
B.合約價(jià)格約為8.21%
C.隨著牛的價(jià)格下降，提供更高的杠桿率
D.如果牛的價(jià)格上漲，合約價(jià)格也必須增加

3.單項(xiàng)選擇題套期保值的基本假設(shè)是（）

A.最近幾個(gè)月的價(jià)格一般低于遠(yuǎn)期的地市場(chǎng)
B.現(xiàn)金市場(chǎng)價(jià)格往往大于期貨
C.在反向的市場(chǎng)中，攜帶指控是負(fù)面的
D.現(xiàn)金和期貨價(jià)格往往朝著同一方向或以可預(yù)測(cè)的方式發(fā)展

4.單項(xiàng)選擇題如果您長(zhǎng)期在金融期貨上看漲期權(quán)而且您行使選擇權(quán)，那么您將得到（）

A.期貨頭寸較長(zhǎng)
B.期貨空頭頭寸
C.長(zhǎng)期實(shí)際位置
D.短期實(shí)際位置

6.單項(xiàng)選擇題當(dāng)基礎(chǔ)商品合約的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，賣(mài)出的PUT期權(quán)被視為“在貨幣中”（）

A.超過(guò)行使價(jià)
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價(jià)
D.超過(guò)行使價(jià)加上保費(fèi)

7.單項(xiàng)選擇題如果出售市場(chǎng)觸及45美元的訂單（）

A.它只能在45或以上執(zhí)行
B.它只能在45或以下執(zhí)行
C.如果銷(xiāo)售發(fā)生在45或以上，它將成為市場(chǎng)訂單
D.如果銷(xiāo)售發(fā)生在45或以下，它將成為市場(chǎng)訂單

10.單項(xiàng)選擇題6月份，一名國(guó)家雇員養(yǎng)老基金的財(cái)務(wù)主管預(yù)計(jì)截至12月1日可獲得7，000，000美元的基金投資。與此同時(shí)，他希望通過(guò)套期保值向他保證5年期國(guó)債的當(dāng)前具有吸引力的收益率。美國(guó)票據(jù)期貨市場(chǎng)。他最好的策略是（）

A.購(gòu)買(mǎi)3月70日的合約并賣(mài)出700萬(wàn)美元的美國(guó)票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購(gòu)買(mǎi)700萬(wàn)美元的美國(guó)債券
C.買(mǎi)12月70日合約
D.出售3月70日合約