A.優(yōu)于
B.劣于
C.相當(dāng)
D.不確定
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B.買(mǎi)入并持有策略
C.變動(dòng)混合策略
D.投資組合保險(xiǎn)策略
A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.買(mǎi)入并持有策略
C.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
D.投資組合策略
A.買(mǎi)入并持有策略
B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.投資組合策略
A.系統(tǒng)
B.非系統(tǒng)
C.市場(chǎng)
D.信用
A.消極
B.積極
C.主動(dòng)
D.被動(dòng)
A.收益預(yù)期
B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期
C.回報(bào)率預(yù)期
D.波動(dòng)預(yù)期
A.資產(chǎn)
B.負(fù)債
C.所有者權(quán)益
D.收益水平
A.最大,最大
B.最小,最大
C.最大,最小
D.最小,最小
A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動(dòng)組合
D.混合
A.2~4
B.3~5
C.2~5
D.3~4
最新試題
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線是一條典型的有效邊界。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。()
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。()
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。()
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,錯(cuò)誤的是()。
投資組合保險(xiǎn)的一種簡(jiǎn)化形式是固定比例投資組合保險(xiǎn)(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()