A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
B.基金管理人的管理費(fèi)
C.基金托管人的托管費(fèi)
D.銷售服務(wù)費(fèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.認(rèn)股權(quán)證基金
B.股票基金
C.債券基金
D.貨幣市場(chǎng)基金
A.持倉(cāng)集中度分析
B.持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析
C.持倉(cāng)股本規(guī)模分析
D.持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
A.全部資產(chǎn)
B.凈資產(chǎn)
C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債
D.負(fù)債
A.每1個(gè)交易日
B.每2個(gè)交易日
C.每周
D.沒(méi)有明確的規(guī)定
A.平均價(jià)
B.成本
C.收盤價(jià)
D.開(kāi)盤價(jià)
A.基金管理公司
B.托管銀行
C.基金估值工作小組
D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每月,每周
D.每日,每日
A.估值日前1個(gè)工作曰
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
最新試題
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。
為準(zhǔn)確、及時(shí)進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價(jià),基金管理公司應(yīng)()。
基金估值的要求有()。
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。