A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人
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A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少,或者根本沒(méi)有交易
B.某些品種開始時(shí)交易比較活躍,但交易越來(lái)越少
C.某些債券品種交易過(guò)于活躍,存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制,一些股票會(huì)接連幾個(gè)交易日封于漲跌停位置
A.估值頻率
B.交易時(shí)間
C.價(jià)格操縱及濫估問(wèn)題
D.估值方法的一致性及公開性
A.0.25%
B.0.3%
C.0.2%
D.2.5%
A.個(gè)股收益
B.基準(zhǔn)指數(shù)
C.市場(chǎng)價(jià)格
D.基金交易量
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金投資者
D.基金業(yè)協(xié)會(huì)
A.開放式基金
B.封閉式基金
C.ETF
D.QDⅡ
A.日
B.月
C.半年
D.年
最新試題
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值()。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
基金托管人按基金合同規(guī)定的()對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有()等。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括()。
根據(jù)規(guī)定,基金托管人在履行職責(zé)時(shí)應(yīng)確?;鸬姆蓊~凈值按照()規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
下列可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用有()。
實(shí)踐中,基金托管人是QDⅡ基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體。()
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。