A.公司的公開信息
B.競爭對手的公開信息
C.經(jīng)濟(jì)方面的公開信息
D.行業(yè)的公開信息
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.小公司效應(yīng)
B.盈余意外效應(yīng)
C.市凈率效應(yīng)
D.市盈率效應(yīng)
A.委托他人代為投資
B.“隨大流”投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
A.信息處理能力
B.信息不完全
C.時間不足
D.心理偏差
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.明確這些證券的價格形成機(jī)制
B.明確影響證券價格波動的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價格偏離其價值的證券
D.對投資組合進(jìn)行業(yè)績評估
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B.控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險都最大
D.收益風(fēng)險都最小
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計(jì)異常
A.T是有效組合中唯一一個不含無風(fēng)險證券而僅由風(fēng)險證券構(gòu)成的組合
B.有效邊界上任意證券組合均可視為無風(fēng)險證券與T的再組合
C.切點(diǎn)證券組合T完全由市場確定
D.切點(diǎn)證券組合T與投資者的偏好有關(guān)
A.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率低的組合
B.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率高的組合
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好,風(fēng)險越小越好
最新試題
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
不同無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度可能相同。()
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。()
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。()
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
行為金融模型有()。
APT揭示了()。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
套利定價模型表明()。