A．風(fēng)險(xiǎn)高、收益高
B．風(fēng)險(xiǎn)低、收益低
C．風(fēng)險(xiǎn)低、收益高
D．風(fēng)險(xiǎn)高、收益低
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A．收益產(chǎn)品
B．期貨產(chǎn)品
C．節(jié)稅產(chǎn)品
D．社保產(chǎn)品
A．資產(chǎn)負(fù)債狀況
B．財(cái)務(wù)變動(dòng)狀況與趨勢(shì)
C．財(cái)富凈值和風(fēng)險(xiǎn)偏好
D．個(gè)人的生命周期
A．最高收益率
B．最低風(fēng)險(xiǎn)
C．最優(yōu)回報(bào)率
D．次優(yōu)回報(bào)率
A．2
B．1
C．3
D．4
A．投資風(fēng)險(xiǎn)控制
B．投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
C．資產(chǎn)配置
D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
A．資產(chǎn)類別
B．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C．投資風(fēng)險(xiǎn)
D．資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
A．戰(zhàn)略性
B．戰(zhàn)術(shù)性
C．積極型
D．消極型
A．支付模式
B．風(fēng)險(xiǎn)情況
C．有利的市場(chǎng)環(huán)境
D．對(duì)流動(dòng)性的要求
A．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
B．買入并持有策略
C．變動(dòng)混合策略
D．投資組合保險(xiǎn)策略
A．買入并持有策略
B．投資組合策略
C．投資組合保險(xiǎn)策略
D．動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
最新試題
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過(guò)優(yōu)化算法，尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過(guò)分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái)，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來(lái)改善資產(chǎn)配置的效果。（）
當(dāng)股票先上升后下降時(shí)，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
對(duì)資產(chǎn)配置的理解必須建立在對(duì)普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問(wèn)題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在（）。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對(duì)的限制因素的條件下，選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動(dòng)因素包括（）。