A.市場價(jià)格
B.公平價(jià)格
C.重置價(jià)格
D.公允價(jià)值
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A.風(fēng)險(xiǎn)高、收益高
B.風(fēng)險(xiǎn)低、收益低
C.風(fēng)險(xiǎn)低、收益高
D.風(fēng)險(xiǎn)高、收益低
A.收益產(chǎn)品
B.期貨產(chǎn)品
C.節(jié)稅產(chǎn)品
D.社保產(chǎn)品
A.資產(chǎn)負(fù)債狀況
B.財(cái)務(wù)變動狀況與趨勢
C.財(cái)富凈值和風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.個人的生命周期
A.最高收益率
B.最低風(fēng)險(xiǎn)
C.最優(yōu)回報(bào)率
D.次優(yōu)回報(bào)率
A.2
B.1
C.3
D.4
A.投資風(fēng)險(xiǎn)控制
B.投資組合風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測
C.資產(chǎn)配置
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制
A.資產(chǎn)類別
B.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資風(fēng)險(xiǎn)
D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
A.戰(zhàn)略性
B.戰(zhàn)術(shù)性
C.積極型
D.消極型
A.支付模式
B.風(fēng)險(xiǎn)情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求
A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動混合策略
D.投資組合保險(xiǎn)策略
最新試題
資產(chǎn)管理還可以利用期貨、期權(quán)等衍生金融產(chǎn)品來改善資產(chǎn)配置的效果。()
投資組合保險(xiǎn)的形式包括()。
按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?()
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿足投資者面對的限制因素的條件下,選擇最能滿足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。
從資產(chǎn)配置的角度看,投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動態(tài)調(diào)整策略。
明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。()
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎,該理論包含兩個重要內(nèi)容:()。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使,可能的驅(qū)動因素包括()。