A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.交叉貨幣套期保值
D.空頭套期保值
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A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現(xiàn)貨市場()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
按照慣例,在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有()。
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應為()。
某美國機械設(shè)備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元,則該進口商()。
外匯套利交易包括()。
國內(nèi)某出口商3個月后將收到一筆美元貨款,則可用的套期保值方式有()。
假設(shè)當前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
下列屬于外匯市場工具的是()。
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外匯交易。()