A.-750
B.-7500
C.750
D.7500
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.盈利4875
B.虧損4875
C.盈利5560
D.虧損5560
A.1442
B.1464
C.1480
D.1498
某投資者發(fā)現歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在期貨市場()萬美元。
A.損失6.745
B.獲利6.745
C.損失6.565
D.獲利6.565
某投資者發(fā)現歐元的利率髙于美元的利率,于是決定買入50萬歐元以獲得高息,計劃投資3個月,但又擔心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元貶值的風險,該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進行空頭套期保值,每張歐元期貨合約為12.5萬歐元,2009年3月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432,購買50萬歐元,同時賣出4張2009年6月到期的歐元期貨合約,成交價格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120,出售50萬歐元,2009年6月1日買入4張6月到期的歐元期貨合約對沖平倉,成交價格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]
該投資者在現貨市場()萬美元。
A.損失6.75
B.獲利6.75
C.損失6.56
D.獲利6.56
最新試題
外匯期貨套利的形式主要有()。
根據外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
在歐元/美元指數處于上升趨勢的情況下,某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險,該企業(yè)可以進行()。
企業(yè)利用貨幣期權進行套期保值,其優(yōu)點是()。
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產結構。()
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式,即做市商賣價/做市商買價。()
下述情形適合使用外匯期權作為風險管理手段的是()。
按產生期權合約的原生金融產品劃分,外匯期權可分為()。
某美國機械設備進口商3個月后需支付進口貨款3億日元,則該進口商()。
交叉套期保值是指利用兩種相關的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進行。