A.香港交易所(HKE×)
B.芝加哥商業(yè)交易所(CME)
C.新加坡交易所(SG×)
D.芝加哥期貨交易所(CBOT)
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A.獲利250美元
B.虧損300美元
C.獲利280美元
D.虧損500美元
A.買人近期合約，同時賣出遠期合約
B.賣出近期合約，同時買人遠期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠期合約
A.倉儲費用
B.保險費
C.運輸費用
D.利息費
A.買入近期合約，同時賣出遠期合約
B.賣出近期合約，同時買人遠期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠期合約
A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約
B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約
C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約
D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約
A.是后者兩倍
B.大于后者兩倍
C.小于后者兩倍
D.介于后者的一倍到兩倍之間
A.價差擴大了30元/噸
B.價差縮小了30元/噸
C.價差擴大了50元/噸
D.價差縮小了50元/噸
A.17610元/噸
B.17620元/噸
C.17630元/噸
D.17640元/噸
A.近期月份合約價格上升幅度大于遠期月份和約
B.近期月份合約價格上升幅度等于遠期月份和約
C.近期月份合約價格上升幅度小于遠期月份和約
D.近期月份合約價格下降幅度大于遠期月份和約
A.獲利
B.保本
C.虧損
D.以上都有可能
最新試題
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
交叉套期保值是指利用兩種相關的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進行。
下列關于外匯期貨跨市場套利，說法正確的有（）。
某年5月1日，某內地進口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進口合同，付款期為1個月（實際天數(shù)為30天），簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠期進行套期保值。簽訂合同當天，銀行1個月遠期美元兌人民幣的報價為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠期合同后，約定1個月后按1美元兌6．2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣，同時買入300萬美元用以支付貨款。假設1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠期進行套期保值相比，企業(yè)（）。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式，即做市商賣價/做市商買價。（）
外匯衍生品主要包括（）。
假設一家中國企業(yè)將在未來3個月后收到美元貨款，企業(yè)擔心3個月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實現(xiàn)套期保值的目的。
國內一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款，則可用的套期保值方式有（）。
國內某出口商3個月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
在掉期交易的買賣中，交易相同的是（）。