A.歐元的出現(xiàn)
B.外匯市場比較完善和發(fā)達(dá)
C.外匯現(xiàn)貨市場本身規(guī)模較小
D.投資者對外匯風(fēng)險不敏感
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A.外國貨幣
B.夕卜幣支付憑證
C.外幣有價證券
D.特別提款權(quán)
A.降低匯率風(fēng)險
B.增加經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)營的穩(wěn)定性
C.可以清除貿(mào)易和金融交易的全部風(fēng)險
D.增加經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)營收益
A.信用風(fēng)險
B.交易風(fēng)險
C.儲備風(fēng)險
D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
A.-625
B.-6250
C.625
D.6250
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.多頭投機
D.空頭投機
A.62500美元
B.125000元人民幣
C.1000000元人民幣
D.500000美元
A.套期保值
B.投機
C.套利
D.遠(yuǎn)期
A.倫敦國際金融期貨交易所
B.東京交易所
C.歐洲期貨交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
A.交易風(fēng)險
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
C.儲備風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.美元標(biāo)價法
B.浮動標(biāo)價法
C.直接標(biāo)價法
D.間接標(biāo)價法
最新試題
某年5月1日,某內(nèi)地進(jìn)口商與美國客戶簽訂總價為300萬美元的汽車進(jìn)口合同,付款期為1個月(實際天數(shù)為30天),簽約時美元兌人民幣匯率為1美元=6.2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動劇烈,企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天,銀行1個月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報價為6.2654/6.2721,企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后,約定1個月后按1美元兌6.2721元人民幣的價格向銀行賣出18816300元人民幣,同時買入300萬美元用以支付貨款。假設(shè)1個月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.4000元人民幣,與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比,企業(yè)()。
外匯期貨套利的形式主要有()。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
根據(jù)起息日的不同,外匯掉期交易的形式包括()。
外匯現(xiàn)貨交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割,而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件,到期才進(jìn)行實際交割的外匯交易。()
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進(jìn)行。
外匯衍生品主要包括()。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近,掉期匯率可分為()。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場歐元兌美元的報價是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場的報價為()時,兩個市場間存在套匯機會。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。