A.平穩(wěn)時間序列任何兩期之間的協(xié)方差值均不依賴于時間變動
B.平穩(wěn)時間序列的方差不依賴于時間變動，但均值依賴于時間變動
C.非平穩(wěn)時間序列對于金融經(jīng)濟(jì)研究沒有參考價值
D.平穩(wěn)時間序列的均值不依賴于時間變動，但方差依賴于時間變動
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A.歐元
B.日元
C.英鎊
D.黃金
A.負(fù)相關(guān)性
B.很強(qiáng)的正相關(guān)性
C.較強(qiáng)的正相關(guān)性
D.很弱的相關(guān)性
A.1
B.-1
C.0.5
D.-0.5
A.加息可能性增加
B.加息可能性減弱
C.維持利率不變
D.降息可能性增加
A.該國的境內(nèi)外上市公司價值
B.所有部門生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
C.境內(nèi)居民生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
D.境內(nèi)部門生產(chǎn)的最終產(chǎn)值
A.基礎(chǔ)貨幣供給增加，利率上升
B.基礎(chǔ)貨幣供給增加，利率下降
C.基礎(chǔ)貨幣供給減少，利率上升
D.基礎(chǔ)貨幣供給減少，利率下降
A.收縮；衰退
B.收縮；繁榮
C.擴(kuò)張；繁榮
D.擴(kuò)張；衰退
金融危機(jī)發(fā)生期間，美元指數(shù)曾一度下跌15%左右。對于美國來說，美元指數(shù)下跌會產(chǎn)生的后果是（）。
①促進(jìn)出口工業(yè)的復(fù)蘇
②緩解高失業(yè)率的壓力
③增加了債務(wù)負(fù)擔(dān)
④增加了貿(mào)易逆差
A.①③
B.②③
C.①②
D.③④
A.紅利證
B.參與型紅利證
C.滬深300指數(shù)
D.跟蹤證
A.2000
B.5800
C.6300
D.10800
最新試題
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
（）不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個點時，產(chǎn)品損益（）。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
（）使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的（）按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。