A.相對低的波動率
B.價差比價格更容易預(yù)測
C.波動頻繁
D.更有吸引力的風(fēng)險收益比
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.高度的相關(guān)和同方向運(yùn)動
B.波動程度相當(dāng)
C.投資回收需要一定的時間周期
D.有一定資金規(guī)模量的要求
A.交易策略的定性化
B.定義交易規(guī)則
C.交易策略的定量化
D.編寫計算機(jī)程序
A.真理性
B.穩(wěn)定性
C.主觀性
D.簡單性
A.反趨勢型策略的優(yōu)勢是趨勢確立后,跟隨趨勢比較容易操作
B.跟隨趨勢型策略的局限性是趨勢的判斷比較困難,趨勢運(yùn)動的時間相對較少
C.跟隨趨勢型策略的優(yōu)勢是一旦抄底拋頂成功,對隨后的交易管理非常有利,盈利同樣可觀
D.反趨勢型策略局限性是要能做到抄底拋頂需要非常深厚的功底,實踐中成功率也比較低
A.宏觀型交易策略
B.行業(yè)型交易策略
C.事件型交易策略
D.價差結(jié)構(gòu)型交易策路
A.價差交易
B.波動率交易
C.單邊、單品種交易
D.指數(shù)化交易
A.商品指數(shù)基金
B.期貨投資基金
C.對沖基金
D.國際投行及商業(yè)銀行
A.應(yīng)注重短期財務(wù)報表分析
B.應(yīng)該從相對較長的時期來判斷,一般在一年以上
C.期貨交易和現(xiàn)貨交易應(yīng)該合并評價
D.風(fēng)險控制是否在限定的范圍之內(nèi)
A.參與期貨交易的組織結(jié)構(gòu)
B.風(fēng)險控制機(jī)制
C.財務(wù)管理
D.運(yùn)營機(jī)制
A.在現(xiàn)貨市場需求減弱,庫存增加時,可以賣出套期保值
B.在現(xiàn)貨市場需求增強(qiáng),庫存減少時,可以賣出套期保值
C.如果行業(yè)毛利處于較大的盈利狀態(tài),應(yīng)該加大套保力度
D.如果行業(yè)毛利處于負(fù)值狀態(tài),應(yīng)該加大套保力度
最新試題
套期保值者通過基差交易,可以實現(xiàn)的效果是()。(不計手續(xù)費等費用)
導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有()。
持倉費包括為擁有或保留商品、資產(chǎn)等支付的()。
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,點價交易可分為()。
持倉費是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費用總和。
買入套期保值的操作主要適用于以下情形()。
套期保值可以分為()兩種最基本的操作方式。
對賣出套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有()。
反向市場出現(xiàn)的原因有()。
進(jìn)行賣出套期保值交易,可使保值者實現(xiàn)凈盈利的有()。