A.貼水
B.升水
C.先貼水后升水
D.無法確定
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A.4.2750
B.5.2750
C.6.2750
D.7.2750
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.英鎊標(biāo)價法
B.美元標(biāo)價法
C.直接標(biāo)價法
D.間接標(biāo)價法
A.1.3626
B.0.7339
C.1.0000
D.0.8264
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
A.損失6.56,獲利6.745
B.獲利6.75,獲利6.565
C.獲利6.56,損失6.565
D.損失6.75,獲利6.745
A.O/N
B.M/N
C.T/N
D.S/N
A.持有外匯資產(chǎn)者,擔(dān)心未來貨幣貶值
B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計未來某一時間將會得到一筆外匯,未來避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.國際貿(mào)易中的進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失
最新試題
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
決定外匯期貨合約理論價格的因素有()。
根據(jù)起息日的遠近,掉期匯率可分為()。
外匯期權(quán)合約中規(guī)定賣出的貨幣,其利率越高,期權(quán)持有者在執(zhí)行期權(quán)合約前因持有該貨幣()。
在掉期交易的買賣中,交易相同的是()。
一般掉期交易中匯率的報價方式為做市商式,即做市商賣價/做市商買價。()
國內(nèi)一出口商3個月后將收到一筆美元出口貨款,則可用的套期保值方式有()。
企業(yè)進行風(fēng)險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。()
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是()來進行。
某日人民幣與美元問的即期匯率為1美元=6.27元人民幣,人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIB0R)為5%,美元一個月的倫敦銀行問同業(yè)拆借利率(LIB0R)為0.17%,則一個月(實際天數(shù)為30天)遠期美元兌人民幣匯率應(yīng)為()。