A.混合基金通過投資于股市和債市,可靈活應(yīng)對不同市場環(huán)境
B.偏股型基金風(fēng)險較高
C.偏債型基金風(fēng)險較高
D.混合基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券的配置比例
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A.政策風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.購買力風(fēng)險
A.法律合規(guī)風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.參數(shù)法
B.久期分析法
C.蒙特卡洛模擬法
D.歷史模擬法
A.利率風(fēng)險
B.提前贖回風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
A.利率風(fēng)險
B.購買力風(fēng)險
C.信用風(fēng)險
D.匯率風(fēng)險
A.90
B.150
C.180
D.360
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.持股集中度
D.久期
A.債券的到期時間
B.債券的剩余到期時間
C.一只債券貼現(xiàn)現(xiàn)金流的加權(quán)平均到期時間
D.債券利息
A.事前指標(biāo)用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況,而事后指標(biāo)用來衡量和預(yù)測目前組合和未來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
B.事后指標(biāo)通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況,而事前指標(biāo)則通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
C.事前指標(biāo)比事后指標(biāo)更準(zhǔn)確
D.事后指標(biāo)比事前指標(biāo)更準(zhǔn)確
A.利率風(fēng)險
B.再投資風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.購買力風(fēng)險
最新試題
以下說法不正確的是()。
以下各項不屬于投資風(fēng)險的是()。
以下說法不正確的是()。
以下關(guān)于保本基金的說法不正確的是()。
關(guān)于風(fēng)險的分類,以下說法錯誤的是()。
關(guān)于股票基金的持股集中度,以下說法不正確的是()。
投資風(fēng)險包括()。
治理流動性風(fēng)險的主要措施不包括()。
關(guān)于基金的信用風(fēng)險,以下說法不正確的是()。
關(guān)于股票基金的風(fēng)險管理,以下說法不正確的是()。